ca88亚洲城官方网站:公告]天创时尚:公开发行A股

  本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币60,000.00万元

  (含60,000.00万元)A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董

  民币60,000.00万元(含60,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权

  公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、ca88亚洲城官方网站配股以及派送现金股利等情况,

  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股

  公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整

  日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权

  日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),ca88亚洲城官方网站或本

  次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债

  十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将

  增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派

  件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,

  该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行,

  60,000.00万元),扣除发行费用后,将全部投资于智能制造基地建设项目、ca88亚洲城官方网站回购

  应收账款周转率(次)=营业收入/(应收账款期末余额+应收账款期初余额)/2

  收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司报告期的净资产收益率及

  归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为

  归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、

  归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于

  公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至

  报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek

  稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-

  或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

  Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下

  一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份

  万元、182,218.71万元、283,281.73万元,总资产规模持续上升,主要原因是报

  告期内公司利润规模不断增长,ca88亚洲城官方网站以及公司2017年实施了发行股份购买资产。2018

  主要原因是公司2018年进行了现金分红并按协议支付2017年度并购重组项目的

  (2)2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,公司流动资产占

  流动资产占比较高。2017年末、2018年9月末,公司的非流动资产占比大幅提升,

  主要原因是公司2017年发行股份购买资产形成了商誉,以及购买了办公写字楼并

  所波动。2016年末负债总额较2015年末下降,主要原因是2016年公司的IPO募

  集资金到位,公司偿还了银行借款;2017年末负债总额大幅增加,主要原因是公

  及长期应付款余额大幅增加,此外,2017年12月起小子科技并表也导致负债总

  额有所增加;2018年9月末负债总额有所减少,主要原因是公司分期支付了部分

  势,公司流动资产的流动性较好,ca88亚洲城官方网站短期偿债能力呈上升趋势。2016年末,公司的

  流动比率、速动比率与报告期内各期末相比均较高,主要原因是2016年2月IPO

  体呈显著下降趋势,保证了公司持续经营的稳健性。2016年末,公司的资产负债

  率与报告期内各期末相比均较低,主要原因是2016年2月IPO募集资金到账后,

  以及代理西班牙女鞋品牌“Patricia”;以女鞋核心业务为基础,公司积极拓展时

  尚生活方式品牌与品类,包括外延推出多场景全品类男装自有品牌“型录”,代理

  意大利时尚创意品牌“O BAG”,并参投国际化设计师品牌United Nude(UN)。此

  外,公司于2017年并购移动互联网精准营销服务公司—小子科技,借助小子科技

  万元,下降幅度为5.07%,主要原因是受总体宏观经济环境增速放缓、互联网信

  万元,增长率为12.01%,主要原因是:①公司以消费者为中心,围绕全渠道零售

  增强产品力与渠道力,有效提升各销售渠道收入,尤其是线%,;②小子科技从2017年12

  2018年1-9月,公司营业收入及净利润同比增长21.89%、36.63%,主要原因

  公司在《天创时尚股份有限公司章程(2018年12月修订)》中对利润分配政

  分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审

  计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项

  目除外),重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资或

  收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过人民币

  5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的

  15%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的

  45%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以

  的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利

  润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展

  分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

  安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议利润分配方案时,

  金利润总额低于当年实现的可分配利润的15%,或最近三年以现金方式累计分配

  的利润少于该三年实现的年均可分配利润的45%,公司董事会应就具体原因、留

  立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)

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