国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨137% 请保持关

  基金10月31日上涨0.95%,现价0.735元,成交21.45万元。当前本基金场外净值为0.7410元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为0.14%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.62%,近3个月本基金净值下跌16.84%,近6月本基金净值下跌23.29%,近1年本基金净值下跌31.07%,成立以来本基金累计净值为1.4020元。

  基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益-25.41%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例5.98%)、美的集团(持仓比例5.82%)、五粮液(持仓比例3.83%)、万科A(持仓比例3.24%)、海康威视(持仓比例3.10%)、平安银行(持仓比例2.89%)、温氏股份(持仓比例2.70%)、京东方A(持仓比例2.44%)、洋河股份(持仓比例2.21%)、分众传媒(持仓比例2.01%)、金力永磁(持仓比例0.01%)、兴瑞科技(持仓比例0.01%)、顶固集创(持仓比例0.01%)。

  2018年3季度,经济数据显示经济韧性依然很强,但信用收缩和中美贸易摩擦使得市场对未来的经济预期非常谨慎。过去几年的房地产价格上涨以及地方债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎,股市持续震荡走弱。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为0.828元,本报告期份额净值增长率为-9.11%,同期业绩比较基准收益率为-9.65%。

您可能还会对下面的文章感兴趣: