披露:澳门二十一点游戏注册:昊志机电:关于公司

  一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]90 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2500万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 7.72 元,募集资金总额为人民币 193000000.00元,扣除发行费用人民币 25391000.00 元后,募集资金净额为人民币 167609000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州市昊志机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资专项报告第 2 页金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构南京证券股份有限公司、广发银行股份有限公司广州华泰支行和中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2676.11 万元,研发中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为 290.72 万元。公司于第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2966.83 万元。全体独立董事发表了明确同意的独专项报告第 3 页立意见。

  为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时缓解流动资金的需求压力,公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,结合自身的经营情况,根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金 3000.00 万元,用于暂时补充公司流动资金,补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题2017 年度,公司按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  在募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,截至 2016 年 3 月 4 日,公司利用自筹资金先期实际投资额为 2966.83 万元。其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2676.11 万元,研发中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为 290.72 万元。公司于第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2966.83 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

  2016 年 7 月 20 号,经公司第二届董事会第十六次会议审议批准将部分闲置募集资金 3000.00 万元暂时补充流动资金,款项已于 2016 年 7 月 20 日从募集资金专户划出,截至 2016

  年 11 月 23 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3000 万元人民币归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

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