深圳华强:澳门二十一点游戏赌场:嘉实稳健开放式

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  业绩比较基准 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

  风险收益特征 中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为单位基

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金业绩比较基准为:60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。

  巨潮大盘指数的总市值相对于A股市场覆盖率约为52%,具有良好的市场代表性,用以反映A股

  市场大盘市值股票的运行情况,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  图:嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:1.按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的

  各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

  2.2017年11月16日,本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》,增聘郭

  东谋先生担任本基金基金经理职务,与基金经理张淼女士共同管理本基金。翟琳琳女士不再担任本基金基金经理职务。

  年度每10份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设

  立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

  截止2017年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券

  投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、 第6页共31页

  嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收

  益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级

  债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金

  (QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实

  中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财

  宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实

  中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中

  证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、

  嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产

  ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实

  创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股

  ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时

  中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、

  嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、

  嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、 第7页共31页

  嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放

  式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;(3)本基金基金经理张淼女士因休产假超过30日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理李帅先生代为履行基金经理职责。该事项已于

  2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。(4)本

  基金基金经理张淼女士已结束休假,自2017年9月12日起恢复履行基金经理职务。该事项已于

  2017年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

  报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理

  的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计19次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  2017年整体上经济形势好于年初预期,年初我们担心在PPI大幅上涨之后会向CPI传导,

  虽然通胀水平在年内有所抬升,但仍然比较温和,因此货币政策相对比较温和。在供给侧改革的背景下,相关行业供给收缩,行业盈利能力大幅提升,因此相关板块也涨幅居前。同时在消费转暖需求增加的情况下,食品饮料等消费板块表现非常抢眼。

  我们年初看好受益于供给侧改革和环保约束的造纸、水泥等行业以及受益于一带一路和基建的建筑行业,估值已经调整到位且景气度仍然向上的新兴行业,操作层面在坚守了这些板块的配置获得阶段性收益之后逐步降低了一些如估值已经修复的建筑板以及行业数据出现波动的汽车零部件等个股,将仓位逐步配置到估值较低,行业向好的保险、消费等板块,在稳健的操作过程中,我们坚守了价值投资理念,板块和个股的调整带来较高正收益。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.303;本报告期基金份额净值增长率为22.00%,业绩比

  从宏观经济来看,短期应该是处于库存周期高点后的下行期,中周期(未来5年甚至更长时

  间)处于L型底部平台上(6.5~5%)的平稳期。从资金层面来看,相对房地产和银行理财产品来讲,

  后面二者面临政策、行业等自身结构的变革而吸引力有所下降,加上过去一年赚钱效应的出现,权益类市场来说更有吸引力,同时A股纳入MSCI和北向资金带来的外资平稳增长,市场资金状况可能会有稳定改善。但同时我们依然要关注CPI的上行幅度是否会导致宏观政策变化,以及外围市场尤其是已经连续10年走强的美国市场,是否会因为不断加息带来大幅波动,从而影响到中国资本市场。

  对于市场结构,如果经济处于短周期的后段,那么从历史经验来看,后周期的品种会表现较好,这与供给侧改革带来的利润回升也有所契合。从中长期来看,制造升级和消费升级仍将是未来的主旋律,制造业方面国家引导或民间资本自发的研发投入、全球制造业产业链的转移、工程师红利、规模效应和成本优势在较多的细分行业中看到,制造业龙头仍然是重点关注的方向,同 第10页共31页

  时在消费升级背景下,如果能够叠加供给侧改革以及要素价格市场化改革,那么板块的业绩弹性将会增加。我们依然会在这些大的板块中寻求优质公司进行配置。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

  (2)本基金的基金管理人于2018年1月11日发布《嘉实稳健开放式证券投资基金2017年年度

  收益分配公告》,收益分配基准日为2017年12月31日,每10份基金份额发放现金红利

  0.1000元,具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实稳健开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  嘉实稳健开放式证券投资基金2017年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所(特殊普

  通合伙)审计,注册会计师许徐艳、贺耀签字出具了“无保留意见的审计报告”(安永华明(2018)审字第60468756_A04

  注: 报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.303元,基金份额总额

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本期(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  注:上年度可比期间(2016年1月1日至2016年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同

  本报告期内(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至

  2016年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  本期末(2017年12月31日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。

  本期(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

  入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  2017年11月16日,本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》,增聘郭东

  谋先生担任本基金基金经理,与现任基金经理张淼女士共同管理本基金,翟琳琳女士不再担任本基金基金经理。

  2017年12月26日本基金管理人发布公告,牛成立先生为公司联席董事长,赵学军先生为公司

  董事长并代行公司总经理职权,邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。

  2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员

  报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费80,000.00元,该审计机构已连续15年为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  4.报告期内,本基金退租以下交易单元:中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个,中信

  证券股份有限公司退租上海交易单元1个,中国民族证券有限责任公司退租上海交易单元1个,

  2018年3月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自

  2018年3月21日起经雷先生担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起,公司董事

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发E-mail:。

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